Home
Para que serve: saber em um minuto quanto a empresa tem, o que vai entrar e o que vai sair. O que fazer aqui: olhar a sobra, ver no gráfico qual semana fica apertada e resolver o que está em "Precisa de atenção".
Fluxo de caixa
O saldo começa no dinheiro de hoje. A primeira coluna junta o que já venceu e não foi pago. A linha cheia só conta o que é certo, dos dois lados; a tracejada soma as previsões ligadas lá em cima. Desligar "Contas estimadas" não faz a dívida sumir: só tira do gráfico o que ainda falta confirmar. A reserva da B4You não entra, porque é liberada aos poucos.
Dinheiro parado em estoque e produção
Precisa de atenção
Onde o dinheiro está
saldo de cada conta, conferido com o banco
Para que serve: a lista de todos os custos da empresa, cada um com a tag de fixo ou variável. O que fazer aqui: filtrar e, se quiser, baixar para planilha.
Para que serve: tudo o que ainda vai sair, com data: faturas de cartão, parcelas de fornecedor e pedidos em aberto. O que fazer aqui: resolver o que está vencido e confirmar o que está "estimado" (listrado no gráfico): enquanto for estimativa, o número pode estar errado.
Pedidos de produção
quanto já foi pago e quanto falta, por pedido